スーパーバッグのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 529 | △159 |
| 減価償却費 | 413 | 326 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 特別退職金 | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 | 47 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △61 | △82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 4 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 55 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △34 |
| 支払利息 | 98 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | △10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | △34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △165 |
| 受取保険金 | △3 | △7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △61 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 15 |
| 助成金収入 | － | △183 |
| 感染症関連損失 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850 | 835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △555 | △1,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214 | △188 |
| その他 | 106 | △49 |
| 小計 | 1,865 | △87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 64 |
| 利息の支払額 | △104 | △95 |
| 助成金の受取額 | － | 146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △53 | △153 |
| 保険金の受取額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | △118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| 固定資産の取得による支出 | △160 | △157 |
| 固定資産の売却による収入 | 137 | － |
| 固定資産の除却による支出 | △0 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | △6 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46 | 19 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,345 | △104 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,206 | △1,335 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △108 | △116 |
| 配当金の支払額 | △90 | △91 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △649 | △147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | △231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 714 | 1,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,777 | 1,546 |
