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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
529
△159
減価償却費
413
326
減損損失
－
39
特別退職金
31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△100
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
47
未払債務の増減額（△は減少）
△61
△82
未収入金の増減額（△は増加）
15
4
差入保証金の増減額（△は増加）
55
77
受取利息及び受取配当金
△35
△34
支払利息
98
95
為替差損益（△は益）
△10
持分法による投資損益（△は益）
△32
投資有価証券評価損益（△は益）
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△165
受取保険金
△3
△7
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
3
助成金収入
△183
感染症関連損失
45
売上債権の増減額（△は増加）
850
835
たな卸資産の増減額（△は増加）
320
618
仕入債務の増減額（△は減少）
△555
△1,208
未払消費税等の増減額（△は減少）
214
△188
その他
106
△49
小計
1,865
△87
利息及び配当金の受取額
68
64
利息の支払額
△104
△95
助成金の受取額
146
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△53
△153
保険金の受取額
7
1,779
△118
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△16
△15
投資有価証券の売却による収入
207
固定資産の取得による支出
△160
△157
固定資産の売却による収入
137
固定資産の除却による支出
△0
△9
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
△6
△46
19
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,345
長期借入れによる収入
2,105
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,206
△1,335
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△108
△116
配当金の支払額
△90
△91
非支配株主への配当金の支払額
△2
△649
△147
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,062
△231
現金及び現金同等物の期首残高
714
1,777
現金及び現金同等物の期末残高
1,546
