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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,045
529
減価償却費
450
413
減損損失
904
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
12
環境対策引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△11
未払債務の増減額（△は減少）
4
△61
未収入金の増減額（△は増加）
△2
15
差入保証金の増減額（△は増加）
△0
55
受取利息及び受取配当金
△35
支払利息
88
98
為替差損益（△は益）
27
持分法による投資損益（△は益）
△32
投資有価証券評価損益（△は益）
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
受取保険金
△38
△3
固定資産売却損益（△は益）
△12
固定資産除却損
9
3
売上債権の増減額（△は増加）
280
850
たな卸資産の増減額（△は増加）
△333
320
仕入債務の増減額（△は減少）
△162
△555
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13
214
その他
△26
106
小計
1,865
利息及び配当金の受取額
80
68
利息の支払額
△86
△104
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△53
保険金の受取額
38
1,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△15
△16
投資有価証券の売却による収入
56
固定資産の取得による支出
△966
△160
固定資産の売却による収入
39
137
固定資産の除却による支出
△5
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
△6
△896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,167
△1,345
長期借入れによる収入
1,005
2,105
長期借入金の返済による支出
△1,485
△1,206
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△80
△108
セール・アンド・リースバックによる収入
配当金の支払額
△91
△90
非支配株主への配当金の支払額
820
△649
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△116
1,062
現金及び現金同等物の期首残高
830
714
現金及び現金同等物の期末残高
1,777
