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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
356
△1,045
減価償却費
381
450
減損損失
－
904
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
△46
未払債務の増減額（△は減少）
58
4
未収入金の増減額（△は増加）
△5
△2
差入保証金の増減額（△は増加）
△14
△0
受取利息及び受取配当金
△27
支払利息
84
88
為替差損益（△は益）
△25
27
持分法による投資損益（△は益）
△33
△32
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
受取保険金
△6
△38
固定資産売却損益（△は益）
△16
△12
固定資産除却損
10
9
売上債権の増減額（△は増加）
△225
280
たな卸資産の増減額（△は増加）
△189
△333
仕入債務の増減額（△は減少）
△13
△162
未払消費税等の増減額（△は減少）
△84
その他
△41
△26
小計
130
利息及び配当金の受取額
59
80
利息の支払額
△85
△86
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△230
保険金の受取額
6
38
△118
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△15
投資有価証券の売却による収入
0
56
固定資産の取得による支出
△455
△966
固定資産の売却による収入
16
39
固定資産の除却による支出
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
5
23
△3
△440
△896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△92
1,167
長期借入れによる収入
895
1,005
長期借入金の返済による支出
△1,141
△1,485
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△63
△80
セール・アンド・リースバックによる収入
320
配当金の支払額
△91
非支配株主への配当金の支払額
△497
820
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,041
△116
現金及び現金同等物の期首残高
1,872
830
現金及び現金同等物の期末残高
714
