スーパーバッグのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 474 | 1,088 |
| 減価償却費 | 245 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △37 |
| 支払利息 | 88 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △73 | △62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | △0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △180 | △593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △436 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 77 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | △10 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △43 | 82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 89 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △16 | △0 |
| その他 | △26 | △15 |
| 小計 | 79 | 1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 109 |
| 利息の支払額 | △89 | △79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60 | 1,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | △140 | △358 |
| 固定資産の売却による収入 | 68 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | △1 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | － |
| その他 | 4 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30 | △327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,252 | △1,361 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △113 |
| リース債務の返済による支出 | △103 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255 | △357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △152 | 384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301 | 2,148 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,148 | 2,533 |
