スーパーバッグのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,088 | 1,034 |
| 減価償却費 | 245 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | △48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △46 |
| 支払利息 | 80 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △62 | △80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △593 | 586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | △761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10 | 13 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 82 | △33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | △43 |
| その他 | △16 | △56 |
| 小計 | 1,126 | 997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 107 |
| 利息の支払額 | △79 | △70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △114 | △232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | 801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 588 |
| 固定資産の取得による支出 | △358 | △333 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △4 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △327 | 239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,361 | △1,363 |
| 自己株式の取得による支出 | △113 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △82 | △77 |
| 配当金の支払額 | － | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357 | △763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | 246 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,148 | 2,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,533 | 2,780 |
