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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,088
1,034
減価償却費
245
268
貸倒引当金の増減額（△は減少）
61
△48
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
△35
受取利息及び受取配当金
△37
△46
支払利息
80
69
持分法による投資損益（△は益）
△62
△80
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△298
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
1
子会社清算損益（△は益）
－
284
売上債権の増減額（△は増加）
△593
586
棚卸資産の増減額（△は増加）
115
130
仕入債務の増減額（△は減少）
77
△761
未収入金の増減額（△は増加）
△10
13
未払債務の増減額（△は減少）
82
△33
未払消費税等の増減額（△は減少）
89
△43
その他
△16
△56
小計
1,126
997
利息及び配当金の受取額
109
107
利息の支払額
△79
△70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△114
△232
1,042
801
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△13
投資有価証券の売却による収入
48
588
固定資産の取得による支出
△358
△333
固定資産の売却による収入
0
固定資産の除却による支出
△4
△327
239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
長期借入れによる収入
1,200
830
長期借入金の返済による支出
△1,361
△1,363
自己株式の取得による支出
△113
リース債務の返済による支出
△82
△77
配当金の支払額
△132
△357
△763
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
384
246
現金及び現金同等物の期首残高
2,148
2,533
現金及び現金同等物の期末残高
2,780
