スーパーバッグ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

474

1,088

減価償却費

245

245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

15

受取利息及び受取配当金

△33

△37

支払利息

88

80

持分法による投資損益（△は益）

△73

△62

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14

固定資産売却損益（△は益）

△8

△0

固定資産除却損

8

1

売上債権の増減額（△は増加）

△180

△593

棚卸資産の増減額（△は増加）

△436

115

仕入債務の増減額（△は減少）

28

77

未収入金の増減額（△は増加）

6

△10

未払債務の増減額（△は減少）

△43

82

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

89

差入保証金の増減額（△は増加）

△16

△0

その他

△26

△15

小計

79

1,126

利息及び配当金の受取額

75

109

利息の支払額

△89

△79

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5

△114

営業活動によるキャッシュ・フロー

60

1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△14

△13

投資有価証券の売却による収入

－

48

固定資産の取得による支出

△140

△358

固定資産の売却による収入

68

0

固定資産の除却による支出

△1

△0

差入保証金の回収による収入

32

0

保険積立金の解約による収入

80

－

その他

4

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

30

△327

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,252

△1,361

自己株式の取得による支出

△0

△113

リース債務の返済による支出

△103

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△255

△357

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152

384

現金及び現金同等物の期首残高

2,301

2,148

現金及び現金同等物の期末残高

 2,148

 2,533