古林紙工

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,539

185,116

減価償却費

438,988

440,956

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,178

△47,235

受取利息及び受取配当金

△111,078

△107,150

支払利息

17,113

20,448

事業整理損

552,139

－

売上債権の増減額（△は増加）

252,674

△131,423

たな卸資産の増減額（△は増加）

149,936

△4,752

その他の流動資産の増減額（△は増加）

53,713

△46,040

仕入債務の増減額（△は減少）

△512,903

△121,193

その他の流動負債の増減額（△は減少）

23,596

28,456

その他

△14,953

75,661

小計

876,586

292,846

利息及び配当金の受取額

108,113

106,157

利息の支払額

△17,036

△20,704

事業整理損の支払額

△146,877

－

法人税等の支払額

△239,223

△118,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

581,561

259,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△184,785

△164,114

定期預金の払戻による収入

478,554

182,161

有形固定資産の取得による支出

△651,311

△418,014

有形固定資産の売却による収入

3,422

1,338

無形固定資産の取得による支出

－

△108,000

投資有価証券の取得による支出

△2,745

△2,857

その他投資等の取得による支出

△18,180

△26,155

その他投資等の売却による収入

6,536

18,175

その他

1

9,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

△368,508

△507,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

221,443

191,434

長期借入れによる収入

550,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△787,250

△677,250

ストックオプションの行使による収入

3,075

5

自己株式の取得・売却による収支（△は支出）

△108

△19,080

配当金の支払額

△57,795

△55,255

非支配株主への配当金の支払額

△16,248

△19,706

リース債務の返済による支出

△56,260

△17,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,144

202,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,488

45,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,398

475

現金及び現金同等物の期首残高

1,127,614

1,176,852

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△24,160

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,176,852

※ 1,177,326