古林紙工

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古林紙工のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	478,987	542,995
減価償却費	572,068	676,049
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△82,796	△93,097
受取利息及び受取配当金	△79,170	△87,637
支払利息	49,189	35,957
補助金収入	△233,333	－
固定資産圧縮損	195,614	－
売上債権の増減額（△は増加）	△31,047	△86,810
たな卸資産の増減額（△は増加）	130,384	11,261
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△12,499	25,628
仕入債務の増減額（△は減少）	△120,051	112,644
その他の流動負債の増減額（△は減少）	58,245	△1,392
その他	57,887	64,177
小計	983,477	1,199,774
利息及び配当金の受取額	79,352	84,728
利息の支払額	△48,074	△35,637
法人税等の支払額	△131,098	△208,797
営業活動によるキャッシュ・フロー	883,657	1,040,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,021,262	△587,234
定期預金の払戻による収入	1,025,551	806,140
有形固定資産の取得による支出	△254,935	△606,684
有形固定資産の売却による収入	4,176	12,283
補助金の受取額	233,333	－
無形固定資産の取得による支出	△1,880	－
投資有価証券の取得による支出	△2,416	△2,461
その他投資等の取得による支出	△52,725	△53,372
その他投資等の売却による収入	64,089	4,786
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,068	△426,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△400,000	△20,100
長期借入れによる収入	650,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△960,868	△1,046,250
社債の発行による収入	600,000	－
社債の償還による支出	△400,000	－
自己株式の取得・売却による収支（△は支出）	△156,562	△15,985
配当金の支払額	△58,980	△54,117
非支配株主への配当金の支払額	△29,625	△14,206
リース債務の返済による支出	△25,984	△52,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△782,019	△403,618
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,712	△55,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	82,859	154,317
現金及び現金同等物の期首残高	856,760	939,619
現金及び現金同等物の期末残高	※ 939,619	※ 1,093,936