古林紙工

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古林紙工のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	350,535	478,987
減価償却費	658,666	572,068
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,391	△82,796
受取利息及び受取配当金	△68,578	△79,170
支払利息	56,558	49,189
補助金収入	－	△233,333
固定資産圧縮損	－	195,614
売上債権の増減額（△は増加）	38,753	△31,047
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,596	130,384
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△7,714	△12,499
仕入債務の増減額（△は減少）	△88,319	△120,051
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,795	58,245
その他	51,233	57,887
小計	963,351	983,477
利息及び配当金の受取額	70,966	79,352
利息の支払額	△56,481	△48,074
法人税等の支払額	△131,904	△131,098
営業活動によるキャッシュ・フロー	845,931	883,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,045,433	△1,021,262
定期預金の払戻による収入	951,841	1,025,551
有形固定資産の取得による支出	△639,944	△254,935
有形固定資産の売却による収入	12,901	4,176
補助金の受取額	－	233,333
無形固定資産の取得による支出	－	△1,880
投資有価証券の取得による支出	△2,351	△2,416
その他投資等の取得による支出	△32,499	△52,725
その他投資等の売却による収入	53,173	64,089
投資活動によるキャッシュ・フロー	△702,312	△6,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300,000	△400,000
長期借入れによる収入	1,000,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△969,992	△960,868
社債の発行による収入	－	600,000
社債の償還による支出	－	△400,000
自己株式の取得・売却による収支（△は支出）	△406,307	△156,562
配当金の支払額	△65,625	△58,980
非支配株主への配当金の支払額	△48,345	△29,625
リース債務の返済による支出	△18,595	△25,984
財務活動によるキャッシュ・フロー	△208,864	△782,019
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,881	△12,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△48,363	82,859
現金及び現金同等物の期首残高	905,124	856,760
現金及び現金同等物の期末残高	※ 856,760	※ 939,619