大石産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,515

1,214

減価償却費

695

741

のれん償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

16

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15

15

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

124

受取利息及び受取配当金

△33

△38

支払利息

25

29

デリバティブ評価損益（△は益）

△6

△3

為替差損益（△は益）

△15

△2

固定資産売却損益（△は益）

△1

3

固定資産除却損

13

14

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

投資事業組合運用損益（△は益）

2

10

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

2

5

売上債権の増減額（△は増加）

△273

△149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△293

△525

仕入債務の増減額（△は減少）

635

61

その他

△198

177

小計

2,175

1,703

利息及び配当金の受取額

33

38

利息の支払額

△25

△29

法人税等の支払額

△435

△471

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,748

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△185

△185

定期預金の払戻による収入

287

185

有形固定資産の取得による支出

△692

△1,055

有形固定資産の除却による支出

△10

△2

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△59

△83

投資有価証券の取得による支出

△15

－

投資有価証券の売却による収入

6

－

貸付金の回収による収入

22

22

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642

△1,117

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

35

長期借入金の返済による支出

△95

△95

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△235

△266

その他

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337

△333

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

789

△202

現金及び現金同等物の期首残高

6,831

7,621

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,621

※ 7,418