大石産業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,396,453

1,515,060

減価償却費

680,064

695,238

のれん償却額

12,270

12,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

△2,312

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,503

25,963

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,543

56,597

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,460

15,498

受取利息及び受取配当金

△26,651

△33,603

支払利息

33,012

25,588

デリバティブ評価損益（△は益）

6,186

△6,238

為替差損益（△は益）

△4,733

△15,173

固定資産売却損益（△は益）

△1,148

△1,773

固定資産除却損

9,689

13,073

投資有価証券売却損益（△は益）

－

47

投資有価証券評価損益（△は益）

3,956

2,292

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

2,372

売上債権の増減額（△は増加）

2,841

△273,733

棚卸資産の増減額（△は増加）

181,682

△293,167

仕入債務の増減額（△は減少）

△254,480

635,262

その他

82,277

△198,218

小計

2,112,933

2,175,042

利息及び配当金の受取額

26,651

33,603

利息の支払額

△33,012

△25,588

法人税等の支払額

△426,438

△435,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,680,133

1,748,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△187,300

△185,000

定期預金の払戻による収入

184,501

287,300

有形固定資産の取得による支出

△362,891

△692,285

有形固定資産の除却による支出

△8,538

△10,180

有形固定資産の売却による収入

1,148

1,773

無形固定資産の取得による支出

△70,498

△59,690

投資有価証券の取得による支出

△6,415

△15,000

投資有価証券の売却による収入

406

6,783

持分法適用範囲の変更を伴う関連会社株式の売却による収入

10,000

－

貸付けによる支出

△304

－

貸付金の回収による収入

23,151

22,546

その他

520

1,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△416,219

△642,035

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

55,924

2,651

長期借入金の返済による支出

△147,742

△95,725

自己株式の取得による支出

△90

△96

配当金の支払額

△232,407

△235,039

その他

△12,514

△8,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,830

△337,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,908

20,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922,174

789,781

現金及び現金同等物の期首残高

5,909,193

6,831,367

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,831,367

※ 7,621,149