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大石産業

3943

東証スタンダード

パルプ・紙

大石産業のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,518,083

1,234,046

減価償却費

609,930

697,496

貸倒引当金の増減額(△は減少)

834

2,493

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,687

14,901

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

38,483

41,137

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

93,408

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

10,392

受取利息及び受取配当金

19,957

20,216

支払利息

45,759

43,009

デリバティブ評価損益(△は益)

15,999

126,536

為替差損益(△は益)

429

134,447

固定資産売却損益(△は益)

528

5,733

固定資産除却損

17,644

21,163

投資有価証券売却損益(△は益)

2,784

1,376

投資有価証券評価損益(△は益)

3,422

3,347

関係会社出資金売却損益(△は益)

19,468

売上債権の増減額(△は増加)

175,554

633,096

たな卸資産の増減額(△は増加)

19,876

297,012

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

18,726

457,121

仕入債務の増減額(△は減少)

185,554

305,674

その他

2,806

43,763

小計

2,147,327

1,898,866

利息及び配当金の受取額

19,659

20,216

利息の支払額

45,759

43,009

法人税等の支払額

334,030

424,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,787,196

1,451,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

177,000

177,000

定期預金の払戻による収入

177,000

177,000

有形固定資産の取得による支出

976,312

890,429

有形固定資産の除却による支出

2,571

4,788

有形固定資産の売却による収入

1,929

11,870

無形固定資産の取得による支出

23,299

14,747

投資有価証券の取得による支出

19,295

117,017

投資有価証券の売却による収入

2,954

4,572

投資有価証券の償還による収入

100,000

関係会社株式の取得による支出

20,000

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

109,607

関係会社貸付けによる支出

170,000

貸付けによる支出

4,209

1,200

貸付金の回収による収入

20,702

11,704

その他

36

269

投資活動によるキャッシュ・フロー

920,065

1,060,158

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

26,220

60,030

長期借入れによる収入

325,652

長期借入金の返済による支出

162,707

204,151

自己株式の売却による収入

180,320

自己株式の取得による支出

1,100

181,171

配当金の支払額

188,093

214,972

その他

32,379

28,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,408

388,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,205

2,748

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

806,517

503

現金及び現金同等物の期首残高

4,462,616

5,269,134

現金及び現金同等物の期末残高

5,269,134

5,269,637