大石産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,214

1,538

減価償却費

741

875

のれん償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取保険金

－

△251

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

49

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15

3

災害損失引当金の増減額（△は減少）

124

△122

受取利息及び受取配当金

△38

△44

支払利息

29

31

デリバティブ評価損益（△は益）

△3

2

為替差損益（△は益）

△2

△5

固定資産売却損益（△は益）

3

△1

固定資産除却損

14

48

投資事業組合運用損益（△は益）

10

6

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△149

23

棚卸資産の増減額（△は増加）

△525

80

仕入債務の増減額（△は減少）

61

△170

その他

177

△144

小計

1,703

1,931

利息及び配当金の受取額

38

44

利息の支払額

△29

△31

保険金の受取額

－

251

法人税等の支払額

△471

△331

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,240

1,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△185

△205

定期預金の払戻による収入

185

205

有形固定資産の取得による支出

△1,055

△1,269

有形固定資産の除却による支出

△2

△3

有形固定資産の売却による収入

1

5

無形固定資産の取得による支出

△83

△106

投資有価証券の取得による支出

－

△5

投資事業組合からの分配による収入

－

3

貸付金の回収による収入

22

22

その他

0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,117

△1,355

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

△295

長期借入金の返済による支出

△95

△84

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△266

△253

その他

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333

△642

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△202

△128

現金及び現金同等物の期首残高

7,621

7,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,418

※ 7,289