大石産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,538

1,320

減価償却費

875

1,000

のれん償却額

12

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

32

受取保険金

△251

△209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

48

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

23

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△122

△1

受取利息及び受取配当金

△44

△58

支払利息

31

18

デリバティブ評価損益（△は益）

2

－

為替差損益（△は益）

△5

7

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産除却損

48

20

投資事業組合運用損益（△は益）

6

11

売上債権の増減額（△は増加）

23

144

棚卸資産の増減額（△は増加）

80

△12

仕入債務の増減額（△は減少）

△170

49

その他

△144

8

小計

1,931

2,406

利息及び配当金の受取額

44

58

利息の支払額

△31

△18

保険金の受取額

251

209

法人税等の支払額

△331

△495

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,864

2,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△205

△333

定期預金の払戻による収入

205

323

有形固定資産の取得による支出

△1,269

△1,709

有形固定資産の除却による支出

△3

△18

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△106

△57

投資有価証券の取得による支出

△5

－

投資事業組合からの分配による収入

3

－

貸付金の回収による収入

22

21

その他

△2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,355

△1,774

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△295

△116

長期借入金の返済による支出

△84

△11

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△253

△252

その他

△9

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△642

△388

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△128

21

現金及び現金同等物の期首残高

7,418

7,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,289

※ 7,311