レンゴーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,090 | 41,204 |
| 減価償却費 | 35,076 | 38,114 |
| 減損損失 | 254 | 13 |
| のれん償却額 | 1,337 | 1,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25 | △372 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 638 | 762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,402 | △2,350 |
| 支払利息 | 1,732 | 1,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,989 | △2,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △996 | △698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 514 | △64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △18 | 58 |
| 有形固定資産除却損 | 813 | 1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,419 | △117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | 1,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,809 | △2,175 |
| その他 | 1,422 | 1,281 |
| 小計 | 68,687 | 79,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,270 | 3,255 |
| 利息の支払額 | △1,719 | △1,704 |
| 法人税等の支払額 | △9,159 | △14,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,079 | 66,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △853 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,795 | △39,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,048 | △1,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △401 | △1,868 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,447 | 1,686 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △8,916 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △366 | △438 |
| 長期貸付けによる支出 | △6 | △75 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 221 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 273 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △32,042 | △5,088 |
| その他 | △60 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,267 | △46,007 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,562 | 973 |
| 長期借入れによる収入 | 45,822 | 45,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,595 | △36,517 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,240 | △5,080 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △812 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 809 |
| 配当金の支払額 | △3,961 | △5,953 |
| リース債務の返済による支出 | △2,734 | △2,864 |
| その他 | △1,447 | △3,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,280 | △7,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | △202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,717 | 12,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,604 | 37,528 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 206 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 74 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,528 | 50,099 |
