レンゴーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,366 | 25,075 |
| 減価償却費 | 30,776 | 32,259 |
| 減損損失 | 220 | 140 |
| のれん償却額 | 1,605 | 1,434 |
| 事業構造改善費用 | 1,105 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △70 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △147 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,185 | △2,254 |
| 支払利息 | 1,621 | 1,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,272 | △2,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,314 | △77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,444 | △67 |
| 有形固定資産除却損 | 497 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,897 | △8,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,388 | △3,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,278 | 6,082 |
| その他 | 1,264 | 3,723 |
| 小計 | 39,033 | 54,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 4,149 |
| 利息の支払額 | △1,595 | △1,552 |
| 法人税等の支払額 | △8,839 | △6,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,249 | 50,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 715 | △278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,923 | △38,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,948 | 742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △931 | △1,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,439 | 385 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △732 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 146 | 78 |
| 長期貸付けによる支出 | △84 | △387 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 146 | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △985 | △261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | △1,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 888 |
| その他 | △151 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,658 | △38,685 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,177 | △10,111 |
| 長期借入れによる収入 | 29,812 | 31,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,546 | △29,697 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △5,025 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,971 | △2,971 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △1,515 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,391 | △2,142 |
| その他 | △714 | △743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,182 | △9,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | △98 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △468 | 2,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,643 | 26,943 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 394 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 373 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,943 | 29,604 |
