レンゴーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,437 | 30,857 |
| 減価償却費 | 41,723 | 44,848 |
| 減損損失 | 81 | 508 |
| のれん償却額 | 2,170 | 2,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △196 | △5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 492 | △163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,157 | △2,337 |
| 支払利息 | 1,605 | 2,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,274 | △1,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,598 | △803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,410 | △3,076 |
| 有形固定資産除却損 | 836 | 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,421 | △16,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,298 | △12,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,160 | 8,640 |
| その他 | △336 | 2,385 |
| 小計 | 70,118 | 56,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,254 | 3,608 |
| 利息の支払額 | △1,618 | △1,972 |
| 法人税等の支払額 | △13,859 | △12,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,893 | 46,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16 | 1,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,216 | △42,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 3,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,739 | △1,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △527 | △506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,583 | 2,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,741 | △3,713 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △0 | △546 |
| 長期貸付けによる支出 | △118 | △23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 224 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △551 | △4,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | △14,138 |
| その他 | 10 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,680 | △60,646 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,735 | 2,591 |
| 長期借入れによる収入 | 36,459 | 59,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,171 | △35,841 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,302 | △5,087 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 53 |
| 配当金の支払額 | △5,965 | △5,965 |
| リース債務の返済による支出 | △3,358 | △4,845 |
| その他 | △1,099 | △463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,860 | 20,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,707 | 2,463 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,781 | 7,906 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,099 | 57,835 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 953 | 5,171 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,835 | 70,912 |
