レンゴー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,204

41,437

減価償却費

38,114

41,723

減損損失

13

81

のれん償却額

1,940

2,170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△372

△196

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

208

201

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

762

492

受取利息及び受取配当金

△2,350

△2,157

支払利息

1,670

1,605

持分法による投資損益（△は益）

△2,632

△2,274

投資有価証券売却損益（△は益）

△698

△1,598

投資有価証券評価損益（△は益）

△64

102

有形固定資産売却損益（△は益）

58

△4,410

有形固定資産除却損

1,234

836

売上債権の増減額（△は増加）

△117

△12,421

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,114

△10,298

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,175

15,160

その他

1,281

△336

小計

79,192

70,118

利息及び配当金の受取額

3,255

3,254

利息の支払額

△1,704

△1,618

法人税等の支払額

△14,743

△13,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,000

57,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

90

16

有形固定資産の取得による支出

△39,553

△46,216

有形固定資産の売却による収入

411

381

無形固定資産の取得による支出

△1,455

△1,739

投資有価証券の取得による支出

△1,868

△527

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,686

6,583

関係会社株式の取得による支出

-

△12,741

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△438

△0

長期貸付けによる支出

△75

△118

長期貸付金の回収による収入

313

224

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,088

△551

その他

△29

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,007

△54,680

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

973

△4,735

長期借入れによる収入

45,439

36,459

長期借入金の返済による支出

△36,517

△29,171

社債の発行による収入

-

20,000

社債の償還による支出

△5,080

△10,302

自己株式の取得による支出

△812

△1

自己株式の売却による収入

809

36

配当金の支払額

△5,953

△5,965

リース債務の返済による支出

△2,864

△3,358

その他

△3,287

△1,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,293

1,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

△202

1,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,497

6,781

現金及び現金同等物の期首残高

37,528

50,099

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

953

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

74

-

現金及び現金同等物の期末残高

 50,099

 57,835