レンゴーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,204 | 41,437 |
| 減価償却費 | 38,114 | 41,723 |
| 減損損失 | 13 | 81 |
| のれん償却額 | 1,940 | 2,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △372 | △196 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 208 | 201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 762 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,350 | △2,157 |
| 支払利息 | 1,670 | 1,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,632 | △2,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △698 | △1,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △64 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | △4,410 |
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | 836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △117 | △12,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,114 | △10,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,175 | 15,160 |
| その他 | 1,281 | △336 |
| 小計 | 79,192 | 70,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,255 | 3,254 |
| 利息の支払額 | △1,704 | △1,618 |
| 法人税等の支払額 | △14,743 | △13,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,000 | 57,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 90 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,553 | △46,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,455 | △1,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,868 | △527 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,686 | 6,583 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △12,741 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △438 | △0 |
| 長期貸付けによる支出 | △75 | △118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 313 | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,088 | △551 |
| その他 | △29 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,007 | △54,680 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 973 | △4,735 |
| 長期借入れによる収入 | 45,439 | 36,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,517 | △29,171 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,080 | △10,302 |
| 自己株式の取得による支出 | △812 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 809 | 36 |
| 配当金の支払額 | △5,953 | △5,965 |
| リース債務の返済による支出 | △2,864 | △3,358 |
| その他 | △3,287 | △1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,293 | 1,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △202 | 1,707 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,497 | 6,781 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,528 | 50,099 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 953 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,099 | 57,835 |
