ロゴ株サーチ

レンゴー

3941

東証プライム

パルプ・紙

レンゴーのキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

41,090

41,204

 

減価償却費

35,076

38,114

 

減損損失

254

13

 

のれん償却額

1,337

1,940

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25

372

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

208

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

638

762

 

受取利息及び受取配当金

2,402

2,350

 

支払利息

1,732

1,670

 

持分法による投資損益(△は益)

1,989

2,632

 

投資有価証券売却損益(△は益)

996

698

 

投資有価証券評価損益(△は益)

514

64

 

有形固定資産売却損益(△は益)

18

58

 

有形固定資産除却損

813

1,234

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,419

117

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

627

1,114

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,809

2,175

 

その他

1,422

1,281

 

小計

68,687

79,192

 

利息及び配当金の受取額

3,270

3,255

 

利息の支払額

1,719

1,704

 

法人税等の支払額

9,159

14,743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,079

66,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

853

90

 

有形固定資産の取得による支出

36,795

39,553

 

有形固定資産の売却による収入

280

411

 

無形固定資産の取得による支出

1,048

1,455

 

投資有価証券の取得による支出

401

1,868

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,447

1,686

 

関係会社株式の取得による支出

8,916

-

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

366

438

 

長期貸付けによる支出

6

75

 

長期貸付金の回収による収入

221

313

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

273

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △32,042

5,088

 

その他

60

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,267

46,007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,562

973

 

長期借入れによる収入

45,822

45,439

 

長期借入金の返済による支出

19,595

36,517

 

社債の発行による収入

20,000

-

 

社債の償還による支出

10,240

5,080

 

自己株式の取得による支出

1

812

 

自己株式の売却による収入

0

809

 

配当金の支払額

3,961

5,953

 

リース債務の返済による支出

2,734

2,864

 

その他

1,447

3,287

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,280

7,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

625

202

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,717

12,497

現金及び現金同等物の期首残高

29,604

37,528

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

206

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

74

現金及び現金同等物の期末残高

 37,528

 50,099