レンゴーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,075 | 41,090 |
| 減価償却費 | 32,259 | 35,076 |
| 減損損失 | 140 | 254 |
| のれん償却額 | 1,434 | 1,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46 | 638 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,254 | △2,402 |
| 支払利息 | 1,567 | 1,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,045 | △1,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △77 | △996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △67 | △18 |
| 有形固定資産除却損 | 464 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,531 | 6,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,117 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,082 | △15,809 |
| その他 | 3,723 | 1,422 |
| 小計 | 54,704 | 68,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 3,270 |
| 利息の支払額 | △1,552 | △1,719 |
| 法人税等の支払額 | △6,444 | △9,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,857 | 61,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △278 | △853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,291 | △36,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △742 | △1,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,514 | △401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 385 | 1,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8,916 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 78 | △366 |
| 長期貸付けによる支出 | △387 | △6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 248 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,697 | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △261 | △32,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △1,185 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 888 | - |
| その他 | △65 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,685 | △78,267 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,111 | △3,562 |
| 長期借入れによる収入 | 31,281 | 45,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,697 | △19,595 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,025 | △10,240 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,971 | △3,961 |
| リース債務の返済による支出 | △2,142 | △2,734 |
| その他 | △743 | △1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,412 | 24,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 | 625 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,661 | 7,717 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,943 | 29,604 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,604 | 37,528 |
