レンゴー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,687

12,081

減価償却費

28,581

29,611

減損損失

152

74

のれん償却額

973

1,495

固定資産圧縮損

521

3,064

事業構造改善費用

-

1,373

課徴金引当金繰入額

5,908

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△76

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

122

407

受取利息及び受取配当金

△1,696

△1,815

支払利息

2,102

1,946

持分法による投資損益（△は益）

△776

△1,010

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△1,082

投資有価証券評価損益（△は益）

0

54

有形固定資産売却損益（△は益）

△251

△10,201

有形固定資産除却損

754

537

売上債権の増減額（△は増加）

1,454

894

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,441

△2,769

仕入債務の増減額（△は減少）

7,297

△4,670

その他

△6,424

567

小計

44,827

30,570

利息及び配当金の受取額

1,986

2,209

利息の支払額

△2,167

△2,063

課徴金の支払額

-

△5,732

法人税等の支払額

△5,473

△5,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,173

19,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

102

△245

有形固定資産の取得による支出

△46,653

△42,179

有形固定資産の売却による収入

642

11,692

無形固定資産の取得による支出

△1,270

△1,293

投資有価証券の取得による支出

△3,091

△3,705

投資有価証券の売却及び償還による収入

128

3,822

関係会社出資金の払込による支出

△2,567

-

関係会社出資金の売却による収入

-

1,310

短期貸付金の純増減額（△は増加）

122

372

長期貸付けによる支出

△169

△64

長期貸付金の回収による収入

201

354

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,762

-

その他

△287

339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,604

△29,595

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

753

6,915

長期借入れによる収入

48,489

12,951

長期借入金の返済による支出

△22,247

△23,072

社債の発行による収入

-

20,000

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△31

△16

自己株式の売却による収入

1

3

配当金の支払額

△2,972

△2,972

リース債務の返済による支出

△2,217

△2,398

その他

△427

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,348

6,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,104

820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,022

△3,143

現金及び現金同等物の期首残高

21,872

22,139

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

199

481

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△954

-

現金及び現金同等物の期末残高

 22,139

 19,477