レンゴーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50,290 | 42,788 |
| 減価償却費 | 48,761 | 55,958 |
| 減損損失 | 518 | 571 |
| のれん償却額 | 3,420 | 3,668 |
| 負ののれん発生益 | - | △5,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △28 | 69 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,364 | △3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,855 | △3,633 |
| 支払利息 | 3,254 | 4,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,910 | △1,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,675 | △3,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △304 | △222 |
| 有形固定資産除却損 | 1,621 | 1,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,297 | 24,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,671 | △6,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,376 | △10,351 |
| その他 | 10,360 | △4,242 |
| 小計 | 97,018 | 95,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,318 | 5,700 |
| 利息の支払額 | △3,228 | △4,334 |
| 法人税等の支払額 | △8,479 | △19,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,628 | 77,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △11,988 | 4,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,975 | △96,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,060 | △2,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △475 | △272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,864 | 4,436 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,012 | △2,182 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | △2,522 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △108 | △1,231 |
| 長期貸付けによる支出 | △323 | △102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84 | 105 |
| 補助金の受取額 | - | 4,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △7,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △1,882 | - |
| その他 | 0 | △115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,033 | △97,283 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,397 | 2,357 |
| 長期借入れによる収入 | 63,851 | 39,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,557 | △35,763 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,110 | △5,010 |
| 自己株式の取得による支出 | △910 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 918 | 100 |
| 配当金の支払額 | △5,977 | △8,235 |
| リース債務の返済による支出 | △5,558 | △6,350 |
| その他 | △992 | △788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,265 | △14,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,934 | 3,014 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,795 | △31,745 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,912 | 103,782 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | 308 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,794 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 103,782 | 70,551 |
