レンゴーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,857 | 50,290 |
| 減価償却費 | 44,848 | 48,761 |
| 減損損失 | 508 | 518 |
| のれん償却額 | 2,733 | 3,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | △28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 189 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △163 | △1,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,337 | △2,855 |
| 支払利息 | 2,078 | 3,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,377 | 1,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △803 | △3,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,076 | △304 |
| 有形固定資産除却損 | 1,176 | 1,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,808 | △25,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,511 | 3,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,640 | 6,376 |
| その他 | 2,385 | 10,360 |
| 小計 | 56,679 | 97,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,608 | 4,318 |
| 利息の支払額 | △1,972 | △3,228 |
| 法人税等の支払額 | △12,250 | △8,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,066 | 89,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,718 | △11,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,611 | △63,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,263 | 845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,584 | △1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △506 | △475 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100 | 4,864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,713 | △2,012 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △546 | △108 |
| 長期貸付けによる支出 | △23 | △323 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,723 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △14,138 | △1,882 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,646 | △76,033 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,591 | △6,397 |
| 長期借入れによる収入 | 59,583 | 63,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,841 | △37,557 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,087 | △10,110 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △910 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 918 |
| 配当金の支払額 | △5,965 | △5,977 |
| リース債務の返済による支出 | △4,845 | △5,558 |
| その他 | △463 | △992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,023 | 17,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,463 | 1,934 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,906 | 32,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,835 | 70,912 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,171 | 74 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70,912 | 103,782 |
