カナミックネットワーク

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

982,826

1,104,234

減価償却費

173,511

267,722

のれん償却額

3,623

21,044

社債償還損

－

25,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,608

△7,843

受取利息

△167

△360

有価証券利息

△800

△466

有価証券売却損益（△は益）

△781

－

保険解約返戻金

△8,700

－

受取保険金

△2,858

－

支払利息

1,732

4,408

固定資産売却損益（△は益）

△2,000

△22,622

売上債権の増減額（△は増加）

△58,005

36,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,883

16,681

仕入債務の増減額（△は減少）

12,267

△28,978

契約負債の増減額（△は減少）

△38,861

256,532

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,945

3,683

その他

17,953

84,818

小計

1,068,410

1,760,514

利息の受取額

167

222

利息の支払額

△2,051

△5,256

法人税等の支払額

△266,115

△325,390

保険金の受取額

2,858

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

803,269

1,430,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,849

△417,625

有形固定資産の売却による収入

5,111

89,392

無形固定資産の取得による支出

△250,508

△223,339

投資有価証券の売却による収入

2,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△67

△28,529

敷金及び保証金の回収による収入

129

77

長期貸付けによる支出

－

△27,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△152,406

△230,689

保険積立金の積立による支出

△1,473

△1,533

保険積立金の解約による収入

13,858

－

その他

－

△3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457,205

△842,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△10,000

－

長期借入れによる収入

900,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△255,714

△255,243

社債の償還による支出

△25,000

△130,000

新株予約権付社債の償還による支出

－

△2,028,000

リース債務の返済による支出

△1,761

△7,211

新株予約権の買入消却による支出

－

△4,464

配当金の支払額

△118,552

△142,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

488,971

△2,267,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,914

△762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

841,949

△1,680,204

現金及び現金同等物の期首残高

3,710,780

4,552,730

現金及び現金同等物の期末残高

4,552,730

2,872,526