カナミックネットワーク

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

830,670

982,826

減価償却費

135,665

173,511

のれん償却額

－

3,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,094

1,608

受取利息

△78

△167

有価証券利息

△133

△800

有価証券売却損益（△は益）

－

△781

補助金収入

△1,599

－

保険解約返戻金

－

△8,700

受取保険金

－

△2,858

支払利息

－

1,732

固定資産売却損益（△は益）

△728

△2,000

売上債権の増減額（△は増加）

△11,327

△58,005

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,370

△18,883

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,097

12,267

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,243

5,945

その他

36,535

△20,908

小計

983,126

1,068,410

利息の受取額

78

167

利息の支払額

－

△2,051

法人税等の支払額

△228,049

△266,115

補助金の受取額

1,599

－

保険金の受取額

－

2,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

756,754

803,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,216

△73,849

有形固定資産の売却による収入

7,690

5,111

無形固定資産の取得による支出

△168,243

△250,508

投資有価証券の売却による収入

－

2,000

敷金及び保証金の差入による支出

△54

△67

敷金及び保証金の回収による収入

265

129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△152,406

保険積立金の積立による支出

△1,473

△1,473

保険積立金の解約による収入

－

13,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,032

△457,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△10,000

長期借入れによる収入

－

900,000

長期借入金の返済による支出

－

△255,714

社債の償還による支出

－

△25,000

リース債務の返済による支出

－

△1,761

新株予約権付社債の発行による収入

1,987,375

－

新株予約権の発行による収入

4,168

－

自己株式の取得による支出

△436,640

－

配当金の支払額

△96,261

△118,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,458,641

488,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,886

6,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,004,250

841,949

現金及び現金同等物の期首残高

1,706,530

3,710,780

現金及び現金同等物の期末残高

3,710,780

4,552,730