カナミックネットワーク

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

332,751

380,835

減価償却費

85,371

106,530

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△220

10,185

受取利息及び受取配当金

△6

△8

支払利息

282

113

株式交付費

72

－

市場変更費用

－

17,794

固定資産売却損益（△は益）

△2,220

－

売上債権の増減額（△は増加）

△35,999

12,240

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,513

7,541

前払費用の増減額（△は増加）

△1,595

△35,840

仕入債務の増減額（△は減少）

3,823

143

未払金の増減額（△は減少）

22,089

△4,450

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,722

1,357

前受金の増減額（△は減少）

21,116

△49

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,000

△1,000

その他

4,294

3,423

小計

423,521

498,818

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△243

△113

法人税等の支払額

△77,750

△129,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

345,533

369,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,972

△13,985

有形固定資産の売却による収入

5,529

－

無形固定資産の取得による支出

△109,325

△178,280

敷金及び保証金の差入による支出

△1,585

△21

敷金及び保証金の回収による収入

167

42

保険積立金の積立による支出

△1,473

△1,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,659

△193,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19,008

△16,008

設備関係割賦債務の返済による支出

△5,304

－

株式の発行による収入

24,000

－

株式の発行による支出

△2,286

－

上場関連費用の支出

△1,205

－

市場変更費用の支出

－

△17,794

自己株式の取得による支出

△214

△126

配当金の支払額

△35,610

△40,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,629

△74,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169,244

101,467

現金及び現金同等物の期首残高

619,222

788,467

現金及び現金同等物の期末残高

※ 788,467

※ 889,934