カナミックネットワーク

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,104,234

1,352,452

減価償却費

267,722

300,926

減損損失

－

96,730

のれん償却額

21,044

54,966

社債償還損

25,400

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,843

245

受取利息

△360

△738

有価証券利息

△466

－

支払利息

4,408

6,419

移転費用

－

7,522

固定資産売却損益（△は益）

△22,622

△2,814

固定資産除却損

276

1,264

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△5,897

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

36,261

△66,019

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,681

△4,174

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,978

36,553

契約負債の増減額（△は減少）

256,532

115,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,683

5,242

その他

84,542

1,154

小計

1,760,514

1,899,234

利息の受取額

222

467

利息の支払額

△5,256

△6,323

法人税等の支払額

△325,390

△382,580

法人税等の還付額

－

3,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,430,090

1,514,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△417,625

△131,812

有形固定資産の売却による収入

89,392

4,323

無形固定資産の取得による支出

△223,339

△228,916

関係会社株式の売却による収入

－

9,637

敷金及び保証金の差入による支出

△28,529

△10,505

敷金及び保証金の回収による収入

77

1,590

長期貸付けによる支出

△27,000

－

長期貸付金の回収による収入

－

1,375

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△230,689

－

保険積立金の積立による支出

△1,533

△1,653

保険積立金の解約による収入

－

12,116

その他

△3,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△842,249

△343,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△255,243

△339,525

社債の償還による支出

△130,000

△60,000

新株予約権付社債の償還による支出

△2,028,000

－

リース債務の返済による支出

△7,211

△13,054

新株予約権の買入消却による支出

△4,464

－

配当金の支払額

△142,365

△261,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,267,283

△613,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

△762

979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,680,204

557,524

現金及び現金同等物の期首残高

4,552,730

2,872,526

現金及び現金同等物の期末残高

2,872,526

3,430,050