Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,039,393 | 925,691 |
| 減価償却費 | 113,996 | 156,981 |
| 固定資産売却益 | － | △28,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,034 | 106,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | 7,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | 2,879 |
| 退職給付費用 | 8,920 | △723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,702 | 8,290 |
| 受取利息 | △338 | △1,030 |
| 保険解約返戻金 | △3,833 | △21,837 |
| 助成金収入 | △2,140 | △1,650 |
| 契約解除益 | △10,000 | － |
| 支払利息 | 7,279 | 13,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 495 | △7,583 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △38,378 | 5,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △230,467 | 94,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,441 | 1,333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109,296 | 10,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,143 | △19,966 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,345 | 3,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △15,635 | △20,817 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 608 | 4,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,461 | △70,629 |
| その他 | 139 | 6,675 |
| 小計 | 1,091,544 | 1,176,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 1,030 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,833 | 46,880 |
| 助成金の受取額 | 2,140 | 1,650 |
| 契約解除金の受取額 | 10,000 | － |
| 利息の支払額 | △7,279 | △13,511 |
| 法人税等の支払額 | △244,041 | △392,227 |
| 法人税等の還付額 | 17,602 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,138 | 820,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | △35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,775 | △45,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,474 | △5,400 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 28,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △148,539 | △36,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △51,229 |
| その他 | △87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,877 | △110,510 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,006 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,690 | 21,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △25,481 | △270,023 |
| リース債務の返済による支出 | △59,312 | △92,445 |
| 配当金の支払額 | △82,440 | △106,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,537 | △447,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,467 | 31,595 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,191 | 294,253 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,773,335 | 3,342,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,342,526 | 3,636,780 |
