Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

3937

東証プライム

情報・通信業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(3937)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	590,181	602,044
	減価償却費	106,458	134,308
	株式交付費	462	366
	固定資産除却損	1,249	－
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	113,498
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,922	309
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△109,521	2,085
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	51,975
	退職給付費用	7,053	13,322
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,751	△17,487
	受取利息	△719	△1,444
	助成金収入	△2,880	△2,428
	支払利息	1,811	12,942
	持分法による投資損益（△は益）	△19,220	△19,150
	投資事業組合運用損益（△は益）	－	4,373
	売上債権の増減額（△は増加）	△41,986	△107,461
	未収入金の増減額（△は増加）	4,013	△92,604
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△32	△21,095
	仕入債務の増減額（△は減少）	△10,822	37,993
	前受金の増減額（△は減少）	149,529	56,561
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△33,147	2,365
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	13,699	1,191
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	75,055	△29,823
	その他	110	814
	小計	720,622	742,657
	利息及び配当金の受取額	4,759	6,824
	助成金の受取額	2,880	2,428
	利息の支払額	△1,836	△12,942
	法人税等の支払額	△181,489	△246,097
	法人税等の還付額	23,062	5,727
	営業活動によるキャッシュ・フロー	567,998	498,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△35,000	△35,000
	定期預金の払戻による収入	35,000	35,000
	有形固定資産の取得による支出	△24,007	△32,611
	無形固定資産の取得による支出	△36,571	△3,623
	投資有価証券の取得による支出	△147,265	△33,042
	その他	1,147	△209
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△206,696	△69,486

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	100,000	200,000
	短期借入金の返済による支出	－	△200,000
	長期借入金の返済による支出	△69,066	△20,848
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	27,737	34,805
	自己株式の取得による支出	△54	△52
	リース債務の返済による支出	－	△53,066
	配当金の支払額	－	△57,266
	財務活動によるキャッシュ・フロー	58,616	△96,428
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,847	6,227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		426,766	338,910
現金及び現金同等物の期首残高		1,175,479	1,602,245
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,602,245	※ 1,941,155