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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,039,393
925,691
減価償却費
113,996
156,981
固定資産売却益
－
△28,000
投資有価証券評価損益（△は益）
4,034
106,332
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,660
7,458
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,707
2,879
退職給付費用
8,920
△723
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,702
8,290
受取利息
△338
△1,030
保険解約返戻金
△3,833
△21,837
助成金収入
△2,140
△1,650
契約解除益
△10,000
支払利息
7,279
13,511
持分法による投資損益（△は益）
495
△7,583
投資事業組合運用損益（△は益）
△38,378
5,987
売上債権の増減額（△は増加）
△230,467
94,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,441
1,333
未収入金の増減額（△は増加）
109,296
10,813
仕入債務の増減額（△は減少）
4,143
△19,966
契約負債の増減額（△は減少）
9,345
3,722
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△15,635
△20,817
その他の固定資産の増減額（△は増加）
608
4,895
その他の流動負債の増減額（△は減少）
98,461
△70,629
その他
139
6,675
小計
1,091,544
1,176,835
利息及び配当金の受取額
338
1,030
保険解約返戻金の受取額
3,833
46,880
助成金の受取額
2,140
1,650
契約解除金の受取額
10,000
利息の支払額
△7,279
△13,511
法人税等の支払額
△244,041
△392,227
法人税等の還付額
17,602
874,138
820,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35,000
定期預金の払戻による収入
35,000
有形固定資産の取得による支出
△31,775
△45,427
無形固定資産の取得による支出
△22,474
△5,400
無形固定資産の売却による収入
28,000
投資有価証券の取得による支出
△148,539
△36,453
敷金及び保証金の差入による支出
△51,229
△87
△202,877
△110,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,006
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△100,008
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,690
21,500
自己株式の取得による支出
△25,481
△270,023
リース債務の返済による支出
△59,312
△92,445
配当金の支払額
△82,440
△106,511
△151,537
△447,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
49,467
31,595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
569,191
294,253
現金及び現金同等物の期首残高
2,773,335
3,342,526
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,342,526
※ 3,636,780
