Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
3937
東証プライム
情報・通信業
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 株式交付費 | | | ||||||||
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| 株式公開費用 | | | ||||||||
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| 事業構造改革費用 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
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| 助成金収入 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 持分法による投資損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 前受金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| その他 | | △ | ||||||||
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| 小計 | | | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 助成金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 差入保証金の差入による支出 | △ | | ||||||||
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| その他 | | △ | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 短期借入金の返済による支出 | △ | | ||||||||
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 株式公開費用の支出 | △ | | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||