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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
918,572
1,344,785
減価償却費
176,154
197,033
為替差損益（△は益）
－
△16,531
固定資産売却益
△9
投資有価証券償還益
△3,294
固定資産除却損
142
0
投資有価証券評価損益（△は益）
17,150
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,975
120
賞与引当金の増減額（△は減少）
△196
△2,502
退職給付費用
17,010
16,109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,922
△53,785
受取利息
△4,937
△11,909
保険解約返戻金
△31
助成金収入
△1,000
株式報酬費用
17,014
40,835
支払利息
16,564
17,181
持分法による投資損益（△は益）
△3,755
△2,520
投資事業組合運用損益（△は益）
32,502
△7,857
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△490,253
△122,683
棚卸資産の増減額（△は増加）
16
24
未収入金の増減額（△は増加）
△712
9,454
仕入債務の増減額（△は減少）
63,559
8,840
契約負債の増減額（△は減少）
67,554
20,005
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,850
△11,543
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△4,069
△6,845
その他の流動負債の増減額（△は減少）
50,290
△8,896
その他
347
4,508
小計
865,012
1,410,528
利息及び配当金の受取額
15,632
12,732
保険解約返戻金の受取額
31
助成金の受取額
1,000
利息の支払額
△15,392
△17,522
法人税等の支払額
△218,259
△476,509
法人税等の還付額
78,875
1,602
726,899
930,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△184,711
△32,943
投資有価証券の償還による収入
100,587
定期預金の払戻による収入
35,020
有形固定資産の取得による支出
△117,472
△27,307
無形固定資産の取得による支出
△5,153
△21,365
有形固定資産の売却による収入
9
敷金及び保証金の差入による支出
△40
資産除去債務の履行による支出
△16,276
15,862
△170
△272,761
18,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
80,740
165,312
新株予約権の発行による収入
6,408
自己株式の取得による支出
△56
リース債務の返済による支出
△112,996
△137,266
配当金の支払額
△129,167
△154,421
△155,016
△126,432
現金及び現金同等物に係る換算差額
90,199
11,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
389,320
834,351
現金及び現金同等物の期首残高
3,636,780
4,026,101
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,026,101
※ 4,860,452
