Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 925,691 | 918,572 |
| 減価償却費 | 156,981 | 176,154 |
| 固定資産売却益 | △28,000 | △9 |
| 固定資産除却損 | － | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,332 | 17,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,458 | △2,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | △196 |
| 退職給付費用 | △723 | 17,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,290 | 4,922 |
| 受取利息 | △1,030 | △4,937 |
| 保険解約返戻金 | △21,837 | △31 |
| 助成金収入 | △1,650 | △1,000 |
| 株式報酬費用 | － | 17,014 |
| 支払利息 | 13,511 | 16,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,583 | △3,755 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,987 | 32,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,501 | △490,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,333 | 16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,813 | △712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,966 | 63,559 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,722 | 67,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △20,817 | △8,850 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,895 | △4,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △70,629 | 50,290 |
| その他 | 6,675 | 347 |
| 小計 | 1,176,835 | 865,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 15,632 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 46,880 | 31 |
| 助成金の受取額 | 1,650 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △13,511 | △15,392 |
| 法人税等の支払額 | △392,227 | △218,259 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,657 | 726,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,427 | △117,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,400 | △5,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,453 | △184,711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51,229 | △40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △16,276 |
| その他 | － | 15,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,510 | △272,761 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,008 | △100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,500 | 80,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,408 |
| 自己株式の取得による支出 | △270,023 | － |
| リース債務の返済による支出 | △92,445 | △112,996 |
| 配当金の支払額 | △106,511 | △129,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △447,488 | △155,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,595 | 90,199 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,253 | 389,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,342,526 | 3,636,780 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,636,780 | 4,026,101 |
