グローバルウェイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△333,722

517,557

減価償却費

-

4,874

減損損失

5,353

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,964

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,622

4,879

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,500

-

受取利息

△7

△6

支払利息

1,333

747

為替差損益（△は益）

△136

△1,115

持分法による投資損益（△は益）

1,348

1,839

新株予約権発行費

-

3,850

新株予約権戻入益

△305

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

△22,303

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△70,589

暗号資産売却損益（△は益）

△6,729

△357,005

暗号資産評価損益（△は益）

△14,243

42,012

売上債権の増減額（△は増加）

△53,747

18,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,010

-

仕入債務の増減額（△は減少）

11,553

10,415

前払費用の増減額（△は増加）

12,774

16,455

未払金の増減額（△は減少）

9,551

10,785

未払消費税等の増減額（△は減少）

635

39,647

未払費用の増減額（△は減少）

△21,327

29,404

前受金の増減額（△は減少）

△23,834

△26,296

その他

8,065

36,866

小計

△414,574

282,334

利息及び配当金の受取額

7

6

利息の支払額

△1,360

△747

和解金の支払額

△11,250

-

法人税等の支払額

△2,011

△891

営業活動によるキャッシュ・フロー

△429,188

280,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,353

△6,182

関係会社株式の売却による収入

27,952

-

投資有価証券の売却による収入

-

75,495

暗号資産の純増減額（△は増加）

27,918

268,596

敷金及び保証金の差入による支出

-

△33,430

その他

-

△2,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,517

301,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

-

長期借入金の返済による支出

△77,160

△52,338

株式の発行による収入

158

504,657

新株予約権の発行による収入

15

4,951

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

40,037

-

自己株式の取得による支出

-

△124

非支配株主からの払込みによる収入

255,676

50,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,728

507,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

136

11,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,806

1,101,519

現金及び現金同等物の期首残高

326,993

207,187

現金及び現金同等物の期末残高

※ 207,187

※ 1,308,706