グローバルウェイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△60,123

△192,057

減損損失

4,260

4,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

8,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,254

△1,116

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,500

受取利息

△276

△133

支払利息

1,629

1,143

為替差損益（△は益）

△7,608

803

持分法による投資損益（△は益）

11,397

△669

新株予約権戻入益

△425

△235

仮想通貨売却損益（△は益）

-

△2,320

売上債権の増減額（△は増加）

13,147

△71,536

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,215

△1,170

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,377

812

前払費用の増減額（△は増加）

7,692

△41,438

未払金の増減額（△は減少）

2,081

929

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,724

773

未払費用の増減額（△は減少）

△4,963

△7,780

前受金の増減額（△は減少）

16,554

33,764

その他

4,490

△1,772

小計

△26,328

△266,385

利息及び配当金の受取額

276

133

利息の支払額

△1,616

△1,222

法人税等の支払額

△833

△858

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,500

△268,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,260

△4,151

関係会社株式の取得による支出

△10,734

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

1,281

長期貸付金の回収による収入

11,500

-

仮想通貨の購入による支出

-

△24,127

仮想通貨の売却による収入

-

18,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,495

△8,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△60,012

△165,481

株式の発行による収入

4,209

1,319

自己株式の取得による支出

-

△55

非支配株主からの払込みによる収入

-

222,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,197

158,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,608

△803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,809

△119,245

現金及び現金同等物の期首残高

426,429

446,238

現金及び現金同等物の期末残高

※ 446,238

※ 326,993