グローバルウェイ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△105,296

△299,849

減価償却費

9,517

12,015

減損損失

-

70,355

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,141

△8,867

受取利息

△413

△295

支払利息

715

1,032

為替差損益（△は益）

△21,519

7,421

新株予約権戻入益

-

△145

固定資産除却損

-

89

投資有価証券評価損益（△は益）

-

25,325

関係会社株式評価損

-

50,869

売上債権の増減額（△は増加）

△11,469

△26,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,874

△20,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,875

31,800

前払費用の増減額（△は増加）

△5,193

△13,334

未払金の増減額（△は減少）

21,513

△917

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,978

9,043

未払費用の増減額（△は減少）

△40,800

29,259

前受金の増減額（△は減少）

△2,291

10,906

その他

1,093

15,594

小計

△199,014

△107,454

利息の受取額

413

295

利息の支払額

△773

△1,020

法人税等の支払額

△50,886

△265

営業活動によるキャッシュ・フロー

△250,260

△108,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△30,232

-

関係会社株式の取得による支出

△56,715

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△32,594

△6,111

無形固定資産の取得による支出

△38,347

△10,000

保険積立金の積立による支出

△30

-

保険積立金の解約による収入

-

148

長期貸付けによる支出

-

△11,500

敷金及び保証金の差入による支出

△3,178

△2,001

敷金及び保証金の返還による収入

5,373

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,725

△32,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△35,007

△60,012

株式の発行による収入

326,808

2,285

新株予約権の発行による収入

-

1,960

自己株式の取得による支出

-

△345

財務活動によるキャッシュ・フロー

591,801

△56,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,519

△7,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,336

△204,443

現金及び現金同等物の期首残高

423,536

630,872

現金及び現金同等物の期末残高

※ 630,872

※ 426,429