グローバルウェイ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

211,900

△105,296

減価償却費

5,916

9,517

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,087

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,810

△7,141

受取利息

△41

△413

支払利息

-

715

売上債権の増減額（△は増加）

17,712

△11,469

為替差損益（△は益）

-

△21,519

仕入債務の増減額（△は減少）

2,099

△4,875

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,230

△11,874

前払費用の増減額（△は増加）

△14,905

△5,193

未払金の増減額（△は減少）

△1,257

21,513

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,919

△20,978

未払費用の増減額（△は減少）

43,169

△40,800

前受金の増減額（△は減少）

7,807

△2,291

その他

2,115

1,093

小計

271,309

△199,014

利息の受取額

41

413

利息の支払額

-

△773

法人税等の支払額

△40,951

△50,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,399

△250,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△30,232

関係会社株式の取得による支出

-

△56,715

有形固定資産の取得による支出

△3,596

△32,594

無形固定資産の取得による支出

-

△38,347

保険積立金の積立による支出

△30

△30

敷金及び保証金の差入による支出

△11,243

△3,178

敷金及び保証金の返還による収入

-

5,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,870

△155,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

-

△35,007

株式の発行による収入

-

326,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

591,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

21,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215,529

207,336

現金及び現金同等物の期首残高

208,007

423,536

現金及び現金同等物の期末残高

※ 423,536

※ 630,872