グローバルウェイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△435,313

△377,094

減損損失

-

41,392

減価償却費

9,231

9,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,245

△9,372

受取利息及び受取配当金

△2,908

△1,904

支払利息

400

278

為替差損益（△は益）

4,850

13,168

持分法による投資損益（△は益）

△6,307

3,663

新株予約権戻入益

△850

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△35,862

売買有価証券運用損益（△は益）

-

△15,324

暗号資産売却損益（△は益）

△1,095

-

暗号資産評価損益（△は益）

51

△1,685

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△73,799

△266,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,719

7,719

仕入債務の増減額（△は減少）

45,077

△6,343

前払費用の増減額（△は増加）

△30,513

5,934

未払金の増減額（△は減少）

6,440

27,937

未払又は未収消費税等の増減額

△84,408

48,381

未払費用の増減額（△は減少）

△58,426

63,527

前受金の増減額（△は減少）

△1,238

362

その他

724

6,943

小計

△634,559

△485,273

利息及び配当金の受取額

13

3,455

利息の支払額

△400

△276

法人税等の支払額

△834

△23,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

△635,781

△505,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△52,710

△14,969

投資有価証券の取得による支出

△199,395

△1,550,779

投資有価証券の売却による収入

-

1,613,484

信用取引決済による収入

-

15,324

暗号資産の純増減額（△は増加）

36,935

-

その他

4,200

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,970

53,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

30,000

長期借入金の返済による支出

△26,676

△42,218

株式の発行による収入

41

329

新株予約権の発行による収入

-

567

非支配株主からの払込みによる収入

503,069

500,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

476,434

488,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,565

2,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△361,751

38,811

現金及び現金同等物の期首残高

1,308,706

946,954

現金及び現金同等物の期末残高

※ 946,954

※ 985,766