グローバルウェイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△377,094

△283,139

減損損失

41,392

5,539

減価償却費

9,435

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

15,075

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,372

6,554

受取利息及び受取配当金

△1,904

△2,184

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

9,941

支払利息

278

668

為替差損益（△は益）

13,168

5,411

持分法による投資損益（△は益）

3,663

△52

新株予約権戻入益

△0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△35,862

8,247

売買有価証券運用損益（△は益）

△15,324

-

暗号資産評価損益（△は益）

△1,685

61

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△266,432

△152,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,719

△1,862

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,343

30,546

前払費用の増減額（△は増加）

5,934

13,965

未払金の増減額（△は減少）

27,937

△11,247

未払又は未収消費税等の増減額

48,381

△46,600

未払費用の増減額（△は減少）

63,527

△54,120

前受金の増減額（△は減少）

362

△12,276

その他

6,943

△74,738

小計

△485,273

△542,843

利息及び配当金の受取額

3,455

3,528

利息の支払額

△276

△988

法人税等の支払額

△23,818

△2,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

△505,912

△542,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

-

10,000

有形固定資産の取得による支出

△14,969

△205

投資有価証券の取得による支出

△1,550,779

△997,666

投資有価証券の売却による収入

1,613,484

1,021,669

信用取引決済による収入

15,324

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,059

23,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

205,000

長期借入金の返済による支出

△42,218

△14,456

株式の発行による収入

329

888

新株予約権の発行による収入

567

-

自己株式の取得による支出

-

△0

非支配株主からの払込みによる収入

500,025

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

488,704

191,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,959

△4,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,811

△331,769

現金及び現金同等物の期首残高

946,954

985,766

現金及び現金同等物の期末残高

※ 985,766

※ 653,996