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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
146,092
158,671
減価償却費
8,545
9,830
のれん償却額
22,255
7,350
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,810
415
情報利用料引当金の増減額（△は減少）
△264
△272
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△24,599
－
返金負債の増減額（△は減少）
44,005
2,038
受取利息
△131
△11
支払利息
3,862
4,870
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△56,597
7,837
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,990
△54,763
仕入債務の増減額（△は減少）
37,304
76,048
未払金の増減額（△は減少）
△22,507
△4,323
その他
△64,585
44,524
小計
55,534
252,208
利息及び配当金の受取額
130
9
利息の支払額
△2,243
△5,107
法人税等の支払額
△4,415
△13,262
法人税等の還付額
5,715
163
54,722
234,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,367
△1,102
無形固定資産の取得による支出
△27,391
投資有価証券の取得による支出
△10,000
子会社設立による支出
△25,283
定期預金の預入による支出
△1,200
△1,050
定期預金の払戻による収入
600
△13,967
△54,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
350,000
短期借入金の返済による支出
△206,250
△210,000
長期借入れによる収入
100,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△54,743
△85,165
自己株式の取得による支出
△17
△91,011
454,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△50,256
634,617
現金及び現金同等物の期首残高
829,018
778,762
現金及び現金同等物の期末残高
1,413,380
