エディアのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 106,544 | 146,092 |
| 減価償却費 | 19,806 | 8,545 |
| のれん償却額 | 22,255 | 22,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31 | △43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | △1,810 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | △868 | △264 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △1,617 | △24,599 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 44,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △131 |
| 支払利息 | 7,845 | 3,862 |
| 新株予約権発行費 | 1,754 | － |
| 助成金収入 | △819 | － |
| 本社移転費用 | 7,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,590 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △56,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,650 | △35,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,298 | 37,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △43,178 | △22,507 |
| その他 | △6,050 | △64,585 |
| 小計 | 165,516 | 55,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 130 |
| 利息の支払額 | △8,003 | △2,243 |
| 法人税等の支払額 | △19,107 | △4,415 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,715 |
| 助成金の受取額 | 819 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,263 | 54,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,315 | △3,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △10,000 |
| 出資金の払込による支出 | △3,080 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △1,300 | △1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,095 | △13,967 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △206,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,799 | △54,743 |
| 株式の発行による収入 | 1,327 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △17 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | △1,754 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,526 | △91,011 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △67,358 | △50,256 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 896,376 | 829,018 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 829,018 | 778,762 |
