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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△97,885

106,544

減価償却費

77,327

19,806

のれん償却額

22,255

22,255

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,665

△31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△925

77

情報利用料引当金の増減額（△は減少）

△664

△868

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2,847

△1,617

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

601

－

退職給付制度終了益

△2,850

－

受取利息及び受取配当金

△13

△13

受取保険金

△1,661

－

支払利息

11,443

7,845

新株予約権発行費

2,200

1,754

助成金収入

△7,310

△819

事業整理損

61,305

－

本社移転費用

－

7,271

売上債権の増減額（△は増加）

△55,010

31,590

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,274

2,650

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,523

18,298

未払金の増減額（△は減少）

9,900

△43,178

その他

21,090

△6,050

小計

35,736

165,516

利息及び配当金の受取額

11

38

利息の支払額

△11,473

△8,003

法人税等の支払額

△25,134

△19,107

法人税等の還付額

5,066

1

助成金の受取額

7,310

819

受取補償金

1,661

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,178

139,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,189

△5,315

無形固定資産の取得による支出

△43,888

－

有形固定資産の売却による収入

2,343

－

出資金の払込による支出

△12,150

△3,080

敷金及び保証金の回収による収入

4,501

－

定期預金の預入による支出

△1,000

△1,300

定期預金の払戻による収入

2,400

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,984

△9,095

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△150,000

△150,000

長期借入れによる収入

130,000

－

長期借入金の返済による支出

△92,622

△47,799

株式の発行による収入

－

1,327

新株予約権の発行による収入

145

700

新株予約権の発行による支出

△2,200

△1,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114,677

△197,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151,482

△67,358

現金及び現金同等物の期首残高

1,047,859

896,376

現金及び現金同等物の期末残高

 896,376

 829,018