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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△212,674

△97,885

減価償却費

82,066

77,327

のれん償却額

22,255

22,255

減損損失

9,324

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

536

△1,665

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,019

△925

情報利用料引当金の増減額（△は減少）

△817

△664

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△35,275

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2,845

2,847

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,209

601

退職給付制度終了益

－

△2,850

受取利息及び受取配当金

△15

△13

受取保険金

－

△1,661

支払利息

15,249

11,443

新株予約権発行費

7,242

2,200

助成金収入

－

△7,310

新株予約権戻入益

△358

－

事業整理損

－

61,305

子会社移転費用

13,568

－

売上債権の増減額（△は増加）

52,497

△55,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,438

2,274

仕入債務の増減額（△は減少）

37,793

△7,523

未払金の増減額（△は減少）

△61,829

9,900

その他

43,349

21,090

小計

△39,490

35,736

利息及び配当金の受取額

12

11

利息の支払額

△15,036

△11,473

法人税等の支払額

△27,161

△25,134

法人税等の還付額

－

5,066

助成金の受取額

－

7,310

受取補償金

－

1,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

△81,676

13,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,778

△2,189

無形固定資産の取得による支出

△205,301

△43,888

有形固定資産の売却による収入

－

2,343

出資金の払込による支出

－

△12,150

敷金及び保証金の差入による支出

△9,300

－

敷金及び保証金の回収による収入

20,959

4,501

定期預金の預入による支出

△1,100

△1,000

定期預金の払戻による収入

600

2,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202,920

△49,984

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△78,750

△150,000

長期借入れによる収入

100,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△122,317

△92,622

株式の発行による収入

436,984

－

新株予約権付社債の発行による収入

148,800

－

自己株式の取得による支出

△28

－

新株予約権の発行による収入

2,596

145

新株予約権の発行による支出

△7,242

△2,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

480,041

△114,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

195,444

△151,482

現金及び現金同等物の期首残高

852,414

1,047,859

現金及び現金同等物の期末残高

 1,047,859

 896,376