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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,107,497

△212,674

減価償却費

142,719

82,066

のれん償却額

14,905

22,255

減損損失

471,831

9,324

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,013

536

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,807

△3,019

情報利用料引当金の増減額（△は減少）

△1,779

△817

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

35,275

△35,275

返品調整引当金の増減額（△は減少）

5,874

2,845

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,583

2,209

受取利息及び受取配当金

△66

△15

受取補償金

△2,722

－

支払利息

6,702

15,249

新株予約権発行費

5,720

7,242

新株予約権戻入益

－

△358

違約金

13,415

－

子会社移転費用

－

13,568

売上債権の増減額（△は増加）

△171,708

52,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

37,300

△14,438

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,709

37,793

未払金の増減額（△は減少）

107,863

△61,829

その他

46,858

43,349

小計

△377,228

△39,490

利息及び配当金の受取額

64

12

利息の支払額

△6,702

△15,036

補償金の受取額

2,722

－

法人税等の支払額

△10,088

△27,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

△391,232

△81,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,421

△8,778

無形固定資産の取得による支出

△311,572

△205,301

敷金及び保証金の差入による支出

△193

△9,300

敷金及び保証金の回収による収入

－

20,959

定期預金の預入による支出

△600

△1,100

定期預金の払戻による収入

－

600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,999

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△315,786

△202,920

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

385,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△78,750

長期借入れによる収入

68,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△161,093

△122,317

株式の発行による収入

748,900

436,984

新株予約権付社債の発行による収入

－

148,800

自己株式の取得による支出

－

△28

新株予約権の発行による収入

2,960

2,596

新株予約権の発行による支出

△5,720

△7,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,038,046

480,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

331,027

195,444

現金及び現金同等物の期首残高

521,387

852,414

現金及び現金同等物の期末残高

 852,414

 1,047,859