ベネフィットジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

843,303

1,104,892

減価償却費

38,340

24,031

のれん償却額

－

45,755

株式報酬費用

449

599

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,968

22,745

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,000

4,940

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,215

51,416

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△310

△514

短期解約損失引当金の増減額（△は減少）

△1,317

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

1,317

受取利息及び受取配当金

△218

△105

支払利息

2,347

5,088

事務所移転費用

－

3,338

固定資産除売却損益（△は益）

－

211

売上債権の増減額（△は増加）

△1,447,991

△1,003,429

たな卸資産の増減額（△は増加）

113,156

5,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,626

37,781

未払金の増減額（△は減少）

210,136

△8,808

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,178

9,293

その他

△14,352

13,061

小計

△200,719

317,583

利息及び配当金の受取額

218

105

利息の支払額

△2,383

△5,285

法人税等の支払額

△250,194

△312,494

法人税等の還付額

－

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

△453,078

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,853

△26,643

無形固定資産の取得による支出

△6,785

△14,441

投資有価証券の取得による支出

△5,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△382,802

資産除去債務の履行による支出

△2,800

△2,036

貸付金の回収による収入

1,652

573

差入保証金の差入による支出

△473

△12,922

その他

△2,059

△5,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,318

△443,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

470,000

1,230,000

長期借入れによる収入

－

300,000

短期借入金の返済による支出

－

△203,332

長期借入金の返済による支出

△66,630

△30,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,490

990

リース債務の返済による支出

△21,145

△1,440

自己株式の取得による支出

△24

－

配当金の支払額

△47,037

△47,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

337,652

1,249,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,744

805,456

現金及び現金同等物の期首残高

496,415

358,670

現金及び現金同等物の期末残高

358,670

1,164,126