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ベネフィットジャパンのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	892,890	1,068,129
減価償却費	88,242	111,591
のれん償却額	73,115	76,017
株式報酬費用	15,409	15,959
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,966	41,217
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,000	10,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）	152,353	236,550
株主優待引当金の増減額（△は減少）	56	△142
受取利息及び受取配当金	△51	△25
支払利息	7,628	7,621
事務所移転費用	12,360	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△167,800
固定資産除売却損益（△は益）	610	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,149	△823,771
棚卸資産の増減額（△は増加）	△151,806	205,077
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,410	9,630
未払金の増減額（△は減少）	△8,896	62,370
未払消費税等の増減額（△は減少）	△93,436	151,931
その他	△134,491	184,065
小計	831,756	1,188,842
利息及び配当金の受取額	51	25
利息の支払額	△8,074	△7,524
法人税等の支払額	△508,172	△227,473
法人税等の還付額	－	10,451
営業活動によるキャッシュ・フロー	315,561	964,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△231,394	△30,143
有形固定資産の売却による収入	－	2,428
無形固定資産の取得による支出	△50,552	△26,336
投資有価証券の売却による収入	－	172,800
関係会社株式の取得による支出	－	△8,000
差入保証金の差入による支出	△76,740	△38,610
差入保証金の回収による収入	11,705	24,556
事業譲受による支出	－	△83,640
その他	△14,419	△2,059
投資活動によるキャッシュ・フロー	△361,401	10,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,750,000	1,150,000
短期借入金の返済による支出	△2,950,000	△1,100,000
長期借入れによる収入	1,300,000	－
長期借入金の返済による支出	△204,996	△342,417
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,340	4,440
新株予約権の発行による収入	－	2,725
リース債務の返済による支出	△482	△1,620
自己株式の取得による支出	－	△116,346
配当金の支払額	△53,529	△53,645
その他	－	△8,595
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156,667	△465,458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△202,506	509,857
現金及び現金同等物の期首残高	2,824,430	2,621,924
現金及び現金同等物の期末残高	2,621,924	3,131,782