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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
252,141
501,438
減価償却費
198,546
275,408
のれん償却額
18,141
株式報酬費用
－
17,568
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,103
51,593
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,190
△937
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25,274
△284,066
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△118,533
△42,817
受取利息及び受取配当金
△2,535
△2,199
助成金収入
△13,393
支払利息
2,011
1,709
持分法による投資損益（△は益）
17,076
42,665
保険解約返戻金
△56,844
△6,875
固定資産除売却損益（△は益）
5,502
1,871
投資有価証券売却損益（△は益）
33,603
△5,999
売上債権の増減額（△は増加）
184,953
△165,941
たな卸資産の増減額（△は増加）
△12,894
△53,094
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,696
96,659
長期未払金の増減額（△は減少）
63,854
285,438
前受金の増減額（△は減少）
63,267
1,886,542
その他
△33,163
9,160
小計
538,243
2,612,872
利息及び配当金の受取額
2,112
3,130
利息の支払額
△2,530
△1,738
法人税等の支払額
△30,031
△60,127
助成金の受取額
13,393
507,794
2,567,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
221,841
6,965
保険積立金の積立による支出
△15,887
△25,708
有価証券の取得による支出
△100,000
定期預金の預入による支出
△360
△60
定期預金の払戻による収入
1,050
有形固定資産の取得による支出
△34,842
△23,763
無形固定資産の取得による支出
△103,465
△161,829
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△50,110
投資有価証券の売却による収入
2,856
42,266
貸付金の回収による収入
94,735
227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△126,330
△7,673
△41,694
872
△352,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,204
△18,856
株式の発行による収入
3,944
8,522
自己株式の取得による支出
△227
△58
配当金の支払額
△6,031
△15,407
330
△14,188
△25,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
494,478
2,189,072
現金及び現金同等物の期首残高
686,589
1,181,067
現金及び現金同等物の期末残高
3,370,140
