チエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

501,438

649,955

減価償却費

275,408

167,592

のれん償却額

18,141

18,141

出資金運用損益（△は益）

-

△10,914

株式報酬費用

17,568

16,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,593

24,852

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△937

1,114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△284,066

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△42,817

-

受取利息及び受取配当金

△2,199

△2,258

助成金収入

△13,393

△143

支払利息

1,709

-

持分法による投資損益（△は益）

42,665

△36,804

保険解約返戻金

△6,875

△2,268

固定資産除売却損益（△は益）

1,871

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,999

△101

売上債権の増減額（△は増加）

△165,941

417,572

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,094

△679

仕入債務の増減額（△は減少）

96,659

△158,570

長期未払金の増減額（△は減少）

285,438

△70,645

前受金の増減額（△は減少）

1,886,542

△2,454,459

契約負債の増減額（△は減少）

-

3,476,265

その他

9,160

△218,983

小計

2,612,872

1,815,875

利息及び配当金の受取額

3,130

2,281

利息の支払額

△1,738

-

法人税等の支払額

△60,127

△269,437

助成金の受取額

13,393

143

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,567,530

1,548,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の解約による収入

6,965

6,397

保険積立金の積立による支出

△25,708

△27,447

有価証券の取得による支出

△100,000

-

定期預金の預入による支出

△60

△260,000

定期預金の払戻による収入

1,050

140,000

有形固定資産の取得による支出

△23,763

△17,598

無形固定資産の取得による支出

△161,829

△81,944

投資有価証券の取得による支出

△50,110

△211,940

投資有価証券の売却による収入

42,266

101

投資有価証券の償還による収入

-

50,000

貸付金の回収による収入

227

-

関係会社株式の取得による支出

-

△28,917

その他

△41,694

△29,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,657

△461,026

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18,856

-

株式の発行による収入

8,522

-

自己株式の取得による支出

△58

△330,363

配当金の支払額

△15,407

△19,412

その他

-

△3,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,800

△352,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,189,072

735,030

現金及び現金同等物の期首残高

1,181,067

3,370,140

現金及び現金同等物の期末残高

 3,370,140

 4,105,170