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チエルのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									249,484	△7,752
	減価償却費									156,180	171,601
	減損損失									－	89,659
	のれん償却額									16,679	18,141
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,617	1,151
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									645	△2,292
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									5,166	2,192
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△5,399	5,300
	受取利息及び受取配当金									△1,134	△1,144
	支払利息									1,786	1,753
	持分法による投資損益（△は益）									△36,336	14,223
	売上債権の増減額（△は増加）									△56,864	△9,741
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△631	△3,383
	仕入債務の増減額（△は減少）									△113,054	59,414
	前払金の増減額(△は増加)									44,964	25,048
	前受金の増減額（△は減少）									△31,357	23,926
	その他									△11,949	23,679
	小計									215,561	411,781
	利息及び配当金の受取額									1,482	1,293
	利息の支払額									△1,763	△1,238
	法人税等の支払額									△73,841	△31,704
	営業活動によるキャッシュ・フロー									141,438	380,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
	関係会社株式の売却による収入									－	50,432
	定期預金の預入による支出									△180	△390
	定期預金の払戻による収入									40,360	180,000
	有形固定資産の取得による支出									△13,167	△7,022
	無形固定資産の取得による支出									△259,036	△220,489
	貸付けによる支出									△80,000	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									56,086	－
	関係会社株式の取得による支出									△202,840	△7,800
	その他									△3,238	△3,959
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△462,017	△9,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									87,793	－
	長期借入金の返済による支出									△88,233	△64,412
	株式の発行による収入									16,524	681
	自己株式の取得による支出									△71	△47,606
	財務活動によるキャッシュ・フロー									16,012	△111,337
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△304,565	259,565
現金及び現金同等物の期首残高										731,589	427,024
現金及び現金同等物の期末残高										427,024	686,589