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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
533,117
739,431
減価償却費
146,364
187,177
のれん償却額
33,086
75,237
出資金運用損益（△は益）
△3,912
567
資産除去債務履行差額
21,704
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,687
6,177
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,255
1,425
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,320
545
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△50,000
受取利息及び受取配当金
△3,615
△5,991
助成金収入
△1,940
△5,266
支払利息
992
11,139
持分法による投資損益（△は益）
△60,160
△3,748
固定資産除売却損益（△は益）
5,624
285
売上債権の増減額（△は増加）
△18,229
△39,929
棚卸資産の増減額（△は増加）
46,415
△113,059
仕入債務の増減額（△は減少）
41,285
△101,515
長期未払金の増減額（△は減少）
△33,496
△24,692
投資有価証券評価損益（△は益）
99,999
関係会社株式売却損益（△は益）
△78,177
契約負債の増減額（△は減少）
△720,458
△744,742
その他
96,913
73,359
小計
132,937
△21,779
利息及び配当金の受取額
3,618
5,991
利息の支払額
△992
△11,139
法人税等の支払額
△162,934
△172,773
助成金の受取額
1,940
5,266
△25,430
△194,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
1,120
170,880
保険積立金の解約による収入
25,270
1,941
保険積立金の積立による支出
△254,632
△256,314
定期預金の預入による支出
△140,600
△600
定期預金の払戻による収入
350,008
30,000
有形固定資産の取得による支出
△149,759
△79,772
無形固定資産の取得による支出
△198,818
△137,009
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の償還による収入
80,000
51,101
資産除去債務の履行による支出
△28,467
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△30,000
△698,421
敷金及び保証金の差入による支出
△50,528
△857
敷金及び保証金の回収による収入
42,610
16,357
△403,797
△902,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△47,126
△93,344
社債の償還による支出
△10,000
株式の発行による収入
426
自己株式の取得による支出
△72,225
自己株式の処分による収入
11,101
1,781
配当金の支払額
△37,556
△51,912
リース債務の返済による支出
△76,054
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△175,806
970,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△605,034
△126,234
現金及び現金同等物の期首残高
3,857,123
3,252,088
現金及び現金同等物の期末残高
3,125,853
