チエル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

629,597

533,117

減価償却費

119,777

146,364

のれん償却額

20,560

33,086

出資金運用損益（△は益）

2,082

△3,912

株式報酬費用

△9,423

-

資産除去債務履行差額

-

21,704

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,336

△4,687

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,021

5,255

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

279

△1,320

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△50,000

受取利息及び受取配当金

△3,066

△3,615

助成金収入

△2,344

△1,940

支払利息

40

992

持分法による投資損益（△は益）

3,890

△60,160

保険解約返戻金

△8,607

-

固定資産除売却損益（△は益）

-

5,624

売上債権の増減額（△は増加）

△184,740

△18,229

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,666

46,415

仕入債務の増減額（△は減少）

68,411

41,285

長期未払金の増減額（△は減少）

△31,954

△33,496

投資有価証券評価損益（△は益）

-

99,999

契約負債の増減額（△は減少）

△289,314

△720,458

その他

△11,338

96,913

小計

274,826

132,937

利息及び配当金の受取額

3,063

3,618

利息の支払額

△40

△992

法人税等の支払額

△133,584

△162,934

助成金の受取額

2,344

1,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,607

△25,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

-

1,120

保険積立金の解約による収入

22,207

25,270

保険積立金の積立による支出

△93,941

△254,632

定期預金の預入による支出

△120,300

△140,600

定期預金の払戻による収入

-

350,008

有形固定資産の取得による支出

△25,981

△149,759

無形固定資産の取得による支出

△184,078

△198,818

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△50,000

投資有価証券の償還による収入

20,000

80,000

有価証券の償還による収入

100,000

-

資産除去債務の履行による支出

-

△28,467

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △24,190

 △30,000

敷金及び保証金の差入による支出

△90

△50,528

敷金及び保証金の回収による収入

-

42,610

その他

233

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,140

△403,797

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,406

△47,126

自己株式の取得による支出

△13,152

△72,225

自己株式の処分による収入

2,566

11,101

配当金の支払額

△22,522

△37,556

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,514

△175,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248,047

△605,034

現金及び現金同等物の期首残高

4,105,170

3,857,123

現金及び現金同等物の期末残高

 3,857,123

 3,252,088