アカツキ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,924

9,880

減価償却費

130

394

のれん償却額

137

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

130

株式給付引当金の増減額（△は減少）

127

73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

88

事業譲渡損益（△は益）

△30

△43

固定資産除却損

25

－

事務所移転費用

－

25

投資有価証券評価損益（△は益）

429

671

投資有価証券売却損益（△は益）

24

△575

減損損失

1,128

821

受取利息及び受取配当金

△19

△6

支払利息

43

34

社債発行費

46

－

為替差損益（△は益）

13

1

出資金運用損益（△は益）

－

125

売上債権の増減額（△は増加）

△1,722

589

その他の資産の増減額（△は増加）

△701

△380

仕入債務の増減額（△は減少）

64

342

その他の負債の増減額（△は減少）

△129

178

その他

91

△52

小計

11,704

12,298

利息及び配当金の受取額

19

6

利息の支払額

△43

△34

法人税等の支払額

△3,861

△4,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,819

7,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,373

△877

無形固定資産の取得による支出

△89

△92

貸付けによる支出

－

△79

投資有価証券の取得による支出

△2,011

△3,672

投資有価証券の売却による収入

－

851

子会社株式の取得による支出

△915

△535

その他

12

△223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,378

△4,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,953

－

長期借入れによる収入

2,076

－

長期借入金の返済による支出

△2,432

△350

株式の発行による収入

20

26

自己株式の取得による支出

△149

△153

配当金の支払額

△693

△139

その他

△1

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

772

△612

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,196

2,028

現金及び現金同等物の期首残高

19,746

21,176

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

232

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,176

※ 23,204