アカツキ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,661,580

4,304,508

減価償却費

121,440

73,401

のれん償却額

－

117,789

持分法による投資損失

262,602

－

投資有価証券評価損

13,955

－

減損損失

197,244

－

本社移転費用

－

103,641

固定資産除却損

－

193,348

受取利息及び受取配当金

△525

△808

支払利息

2,248

7,770

為替差損益（△は益）

295

9,706

株式交付費

15,134

－

社債発行費

－

23,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

132,815

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

24,550

売上債権の増減額（△は増加）

△861,817

△1,197,181

その他の資産の増減額（△は増加）

△266,236

260,671

仕入債務の増減額（△は減少）

17,946

△48,521

その他の負債の増減額（△は減少）

△182,176

659,961

その他

3,686

△3,938

小計

985,379

4,661,333

利息の受取額

525

808

利息の支払額

△2,248

△7,770

法人税等の支払額

△208,645

△759,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

775,011

3,895,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,570

△337,095

無形固定資産の取得による支出

△248,615

△425,666

貸付けによる支出

△20,000

△40,000

貸付金の回収による収入

239

60

投資有価証券の取得による支出

△40,000

△88,597

子会社株式の取得による支出

△5,000

△20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,937

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△756,957

敷金及び保証金の差入による支出

△421,907

△209,836

敷金及び保証金の回収による収入

－

91,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△789,916

△1,786,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△67,500

18,477

社債の発行による収入

－

976,381

長期借入れによる収入

500,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△110,564

△414,686

株式の発行による収入

3,996,123

23,576

自己株式の取得による支出

－

△99,864

その他

－

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,318,059

2,503,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,536

△2,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,292,617

4,609,642

現金及び現金同等物の期首残高

2,060,396

6,353,013

現金及び現金同等物の期末残高

6,353,013

10,962,656