バリューゴルフ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年２月１日

至　2023年１月31日）

当連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

163,019

49,465

減価償却費

11,494

14,466

受取利息及び受取配当金

△406

△397

支払利息

7,428

7,923

受取補償金

△3,100

－

為替差損益（△は益）

△1,195

△2,161

引当金の増減額（△は減少）

△3,106

1,714

売上債権の増減額（△は増加）

10,324

△13,723

旅行前払金の増減額（△は増加）

△30,388

△22,563

棚卸資産の増減額（△は増加）

△146,398

56,148

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,872

10,665

旅行前受金の増減額（△は減少）

50,809

29,588

未払金の増減額（△は減少）

△29,623

△9,872

その他

82,946

△56,675

小計

66,930

64,577

利息及び配当金の受取額

388

397

利息の支払額

△7,476

△7,913

法人税等の支払額

△52,858

△48,381

補償金の受取額

3,100

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,083

8,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△600

有形固定資産の取得による支出

△960

△23,534

無形固定資産の取得による支出

△8,650

△6,770

貸付けによる支出

△12,500

△240

貸付金の回収による収入

1,028

760

敷金及び保証金の差入による支出

△10,020

△137

敷金及び保証金の回収による収入

5,500

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,202

△30,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△56,880

△43,758

配当金の支払額

△36,099

△35,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,020

120,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,195

2,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,902

100,736

現金及び現金同等物の期首残高

1,135,493

1,127,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,127,591

※ 1,228,327