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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
当連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
24,566
41,558
減価償却費
23,232
13,887
のれん償却額
54,016
受取利息及び受取配当金
△243
△220
支払利息
7,802
5,983
受取補償金
－
△9,874
為替差損益（△は益）
494
△154
事業譲渡損益（△は益）
△1,818
減損損失
29,644
59,409
引当金の増減額（△は減少）
7,205
7,791
売上債権の増減額（△は増加）
7,847
120,844
旅行前払金の増減額（△は増加）
15,400
108,772
たな卸資産の増減額（△は増加）
21,121
61,900
仕入債務の増減額（△は減少）
12,640
47,497
旅行前受金の増減額（△は減少）
△55,366
△140,181
未払金の増減額（△は減少）
5,440
30,459
その他
△5,117
△3,464
小計
148,685
396,408
利息及び配当金の受取額
221
210
利息の支払額
△7,850
△5,969
法人税等の支払額
△28,491
△34,728
補償金の受取額
9,874
112,564
365,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
1,818
定期預金の払戻による収入
2,000
定期預金の預入による支出
△351
△550
有形固定資産の取得による支出
△4,288
△4,688
無形固定資産の取得による支出
△1,203
△271
敷金及び保証金の差入による支出
△228
△8,155
敷金及び保証金の回収による収入
9,370
870
△1,262
△3,201
△3,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
△9,090
長期借入れによる収入
70,000
長期借入金の返済による支出
△105,788
△93,252
社債の償還による支出
△10,000
株式の発行による収入
50
配当金の支払額
△17,886
△125
△27
△155,913
△50,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
△494
154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△47,044
312,005
現金及び現金同等物の期首残高
682,823
635,778
現金及び現金同等物の期末残高
※ 635,778
※ 947,784
