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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成30年２月１日
至 平成31年１月31日)
当連結会計年度
(自 平成31年２月１日
至 令和２年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
123,130
24,566
減価償却費
25,932
23,232
減損損失
－
29,644
のれん償却額
43,480
54,016
引当金の増減額（△は減少）
3,580
7,205
為替差損益（△は益）
342
494
受取利息及び受取配当金
△356
△243
支払利息
7,931
7,802
売上債権の増減額（△は増加）
△117,756
7,847
旅行前払金の増減額（△は増加）
90,000
15,400
たな卸資産の増減額（△は増加）
△190,336
21,121
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,034
12,640
旅行前受金の増減額（△は減少）
△66,048
△55,366
未払金の増減額（△は減少）
△15,840
5,440
その他
△25,318
△5,117
小計
△147,292
148,685
利息及び配当金の受取額
361
221
利息の支払額
△7,943
△7,850
法人税等の支払額
△14,949
△28,491
△169,823
112,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30,035
2,000
定期預金の預入による支出
△351
有形固定資産の取得による支出
△16,622
△4,288
無形固定資産の取得による支出
△651
△1,203
敷金及び保証金の差入による支出
△202
△228
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△24,837
19,457
870
7,179
△3,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
290,000
△40,000
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△109,994
△105,788
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
2,900
△125
172,905
△155,913
現金及び現金同等物に係る換算差額
△342
△494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,918
△47,044
現金及び現金同等物の期首残高
672,904
682,823
現金及び現金同等物の期末残高
635,778
