バリューゴルフ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

当連結会計年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,465

40,396

減価償却費

14,466

16,816

のれん償却額

－

27,915

受取利息及び受取配当金

△397

△383

支払利息

7,923

10,720

為替差損益（△は益）

△2,161

577

減損損失

－

32,508

引当金の増減額（△は減少）

1,714

384

売上債権の増減額（△は増加）

△13,723

△36,481

旅行前払金の増減額（△は増加）

△22,563

△35,252

棚卸資産の増減額（△は増加）

56,148

29,358

仕入債務の増減額（△は減少）

10,665

△36,679

旅行前受金の増減額（△は減少）

29,588

15,166

未払金の増減額（△は減少）

△9,872

△8,733

その他

△56,675

△42,668

小計

64,577

13,644

利息及び配当金の受取額

397

383

利息の支払額

△7,913

△10,710

法人税等の支払額

△48,381

△36,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,679

△33,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△2,100

定期預金の払戻による収入

－

3,000

有形固定資産の取得による支出

△23,534

△9,878

無形固定資産の取得による支出

△6,770

△17,040

資産除去債務の履行による支出

－

△190

貸付けによる支出

△240

－

貸付金の回収による収入

760

740

敷金及び保証金の差入による支出

△137

△22,607

敷金及び保証金の回収による収入

95

6,041

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△40,055

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

61,791

有価証券の取得による支出

－

△60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,427

△80,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△43,758

△121,494

配当金の支払額

△35,919

△45,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,322

△266,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,161

△577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,736

△381,085

現金及び現金同等物の期首残高

1,127,591

1,228,327

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,228,327

※ 847,242